基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益，那么基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別是什么呢？

1、定義不同。單位凈值指的是某一天該基金的單位價(jià)值，即該基金當(dāng)天的價(jià)格；而基金累計(jì)凈值是基金成立以來每天增減量的累加。

2、計(jì)算公式不同?；饐挝粌糁?（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額；累計(jì)單位凈值=單位凈值+成立以來每份累計(jì)分紅派息的金額。

以上就是關(guān)于基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別介紹了。