相信不論是剛剛?cè)胄型顿Y基金的新人朋友，還是老基民，可能每天都會(huì)到各種網(wǎng)站去看看最新基金凈值怎么樣，那么究竟什么是基金單位凈值呢？

1、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

2、其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

3、開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

以上就是給各位帶來(lái)的關(guān)于什么是基金單位凈值的全部?jī)?nèi)容了。